営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、9億46百万円となり前事業年度末に比べ、40百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して収入が1億17百万円増加し83百万円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純損益が91百万円増加、たな卸資産の増減額が41百万円減少した一方、売上債権の増減額が11百万円増加したことなどによるものであります。

2017/11/14 14:46