営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10億69百万円となり前事業年度末に比べ、32百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して収入が24百万円減少し58百万円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益が22百万円増加、売上債権の増減額が18百万円、たな卸資産の増減額が37百万円それぞれ増加した一方、賞与引当金の増減額が13百万円、未払費用の増減額が20百万円、未払消費税の増減額が32百万円減少し、法人税等の支払額が29百万円増加したことなどによるものであります。

2018/11/14 14:36