営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億70百万円となり前連結会計年度末に比べ、1億30百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の収入となり前年同期と比較し1億2百万円減少しました。これは主に、キャッシュ・フロー増加要因として未払費用の増減額が21百万円増加、法人税等の支払額が22百万円減少、売掛債権の増減が28百万円減少した一方、減少要因として税金等調整前四半期純利益が37百万円減少、棚卸資産の増減額が1億51百万円増加したこと等によるものであります。

2021/11/12 17:12