営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、18億11百万円となり前連結会計年度末に比べ、3億17百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5億56百万円の収入となり前年同期と比較し3億72百万円増加しました。これは主に、キャッシュ・フロー増加要因として税金等調整前当期純利益が2億56百万円、役員退職慰労引当金の増減額が1億円増加、仕入債務の増減額が40百万円増加した一方、減少要因として売上債権の増減額が65百万円増加したこと等によるものであります。

2023/06/29 16:50