営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億72百万円となり前連結会計年度末に比べ、2億39百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の収入となり前年同期と比較し2億19百万円減少しました。これは主に、法人税等の支払額が84百万円増加、売上債権等の増減額が80百万円増加、仕入債務の増減額が88百万円減少したこと等によるものであります。

2023/11/24 15:52