四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △418,732 | △29,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,177 | 44,448 | |||||||||
| 減損損失 | 13,943 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,268 | 3,788 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 972 | 975 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △7,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,147 | 2,414 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,230 | △3,147 | |||||||||
| 支払利息 | 4,507 | 1,640 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16,369 | 1,780 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 300 | - | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約損 | 450,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 795 | 1,171 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,692 | △28,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 899 | △6,272 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,711 | △4,617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,390 | 25,616 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,988 | △2,665 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,390 | 1,414 | |||||||||
| 小計 | 68,605 | 1,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 785 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 6,426 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,498 | △1,625 | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約に伴う解決金の支払額 | △450,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,952 | △3,610 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △404,121 | 3,531 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,610 | △72,394 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,640 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,822 | △3,225 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,990 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △24,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,500 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,922 | 15,822 | |||||||||
| その他 | △544 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,075 | △59,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,919 | △29,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,658 | △21,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,596 | △35,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △447,642 | △92,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,330 | 666,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 695,687 | ※ 573,867 | |||||||||
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