ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月12日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,618 | 5,574 |
| 減価償却費 | 4,151 | 4,539 |
| 減損損失 | 775 | 1,269 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -600 |
| 支払利息 | 4 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -25 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 1,348 | 2,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,067 | 789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,245 | -9,374 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 404 | 511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,926 | -1,115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -319 | -954 |
| その他 | 1,216 | 1,507 |
| 小計 | -474 | 5,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 392 |
| 利息の支払額 | -4 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | 5,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,145 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,754 | -4,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,249 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,028 | 2,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,823 | -2,180 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,980 | 2,176 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,014 | 681 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,124 | -695 |
| その他 | -63 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,076 | -3,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,524 | 1,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,524 | -1,922 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,879 | -253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,208 | 6,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,328 | 13,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
