営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は26億56百万円減少し、110億60百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べて37億22百万円の収入が増加し、95億22百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億12百万円、減価償却費72億15百万円、減損損失21億66百万円によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べて41億63百万円の支出が減少し、126億89百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出89億43百万円、差入保証金の差入による支出29億15百万円によります。

2017/05/22 9:51