キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,278 | 812 |
| 減価償却費 | 7,412 | 7,215 |
| 減損損失 | 1,745 | 2,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -846 |
| 支払利息 | 62 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -1,148 |
| 店舗閉鎖損失 | 145 | 308 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 147 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | -422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -689 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,485 | 47 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -460 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -826 | 112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 776 | 332 |
| その他 | 679 | 2,555 |
| 小計 | 4,972 | 10,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 608 |
| 利息の支払額 | -62 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 290 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | 9,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,520 | -8,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -914 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -701 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,060 | -2,915 |
| 差入保証金の返還による収入 | 2,682 | 2,668 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,765 | 1,748 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,355 | -1,269 |
| その他 | -2,947 | -1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,852 | -12,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,963 | 10,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,068 | -8,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 805 | 461 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,303 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -285 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | 642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,528 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,717 | 11,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
