営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億74百万円の支出(前年同期比59億25百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失31億34百万円に対して、減価償却費59億88百万円、加盟店貸勘定の減少による収入13億34百万円、仕入債務の減少による支出65億7百万円、預り金の減少による支出13億47百万円があったことによります。
このうち、前連結会計年度末が金融機関休業日であった影響は、仕入債務の減少などで63億62百万円あり、これを除いた場合の実質の営業活動によるキャッシュ・フローは、44億88百万円の収入となります。2021/10/08 9:16