ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -34,493 | 14,071 |
| 減価償却費 | 314,593 | 353,686 |
| 支払利息 | 71,281 | 68,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,806 | -43,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,963 | -71,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,597 | -39,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -11,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,385 | 17,533 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 17,745 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 139,688 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,487 | -4,195 |
| その他 | -21,658 | 51,800 |
| 小計 | 146,943 | 352,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,253 | 15,088 |
| 利息の支払額 | -73,233 | -70,124 |
| 法人税等の支払額 | -67,542 | -104,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,420 | 193,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,083 | -167,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 456,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,099 | -4,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,664 | 20,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,400 | -25,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,407 | 42,274 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,134 | -43,362 |
| その他 | -8,978 | -1,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,624 | 256,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,935,000 | 7,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,460,000 | -7,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,520 | -499,366 |
| 社債の発行による収入 | 389,066 | － |
| 社債の償還による支出 | -264,800 | -378,400 |
| 配当金の支払額 | -67,746 | -67,655 |
| その他 | -41,732 | -59,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,266 | -554,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,937 | -105,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692,839 | 1,507,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,901 | 1,414,452 |
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