ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,071 | 134,511 |
| 減価償却費 | 353,686 | 362,758 |
| 支払利息 | 68,066 | 63,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,008 | -51,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,959 | -43,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,622 | -48,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,340 | -9,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,533 | 20,873 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,745 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,195 | -9,613 |
| その他 | 51,800 | -67,751 |
| 小計 | 352,778 | 351,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 15,179 |
| 利息の支払額 | -70,124 | -65,046 |
| 法人税等の支払額 | -104,732 | -38,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,009 | 263,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,191 | -308,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456,411 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,625 | -15,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,118 | 51,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,688 | -102,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,274 | 50,361 |
| 預り保証金の返還による支出 | -43,362 | -53,143 |
| その他 | -1,913 | -31,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,022 | -467,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,430,000 | 7,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,080,000 | -6,910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,366 | -399,478 |
| 社債の発行による収入 | － | 163,560 |
| 社債の償還による支出 | -378,400 | -150,400 |
| 配当金の支払額 | -67,655 | -67,726 |
| その他 | -59,534 | -79,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,956 | -98,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,923 | -303,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,376 | 1,575,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,626 | 1,272,108 |
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