ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,511 | 37,154 |
| 減価償却費 | 362,758 | 403,598 |
| 支払利息 | 63,829 | 59,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,810 | -131,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,315 | -95,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,411 | -41,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,390 | -11,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,873 | 30,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,613 | -10,605 |
| その他 | -67,751 | -50,547 |
| 小計 | 351,678 | 189,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,179 | 15,636 |
| 利息の支払額 | -65,046 | -60,723 |
| 法人税等の支払額 | -38,625 | -103,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,185 | 40,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,260 | -365,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,622 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,799 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,051 | -20,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,361 | 48,361 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,143 | -57,877 |
| その他 | -31,073 | -54,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,991 | -519,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 987,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,478 | -404,250 |
| 社債の発行による収入 | 163,560 | 97,140 |
| 社債の償還による支出 | -150,400 | -261,410 |
| 配当金の支払額 | -67,726 | -67,716 |
| その他 | -79,667 | -116,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,712 | 434,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,518 | -44,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,626 | 1,226,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,451 | 1,182,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
