ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,154 | 95,144 |
| 減価償却費 | 403,598 | 418,731 |
| 支払利息 | 59,512 | 55,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,178 | -7,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,116 | -178,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,775 | -40,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,590 | -11,740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,144 | 48,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,605 | -9,223 |
| その他 | -50,547 | -19,293 |
| 小計 | 189,597 | 352,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,636 | 13,475 |
| 利息の支払額 | -60,723 | -55,908 |
| 法人税等の支払額 | -103,955 | -41,146 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,555 | 288,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,234 | -557,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -81,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,100 | -226,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,361 | 74,374 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57,877 | -13,175 |
| その他 | -54,427 | 119,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,278 | -684,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 987,500 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,250 | -454,010 |
| 社債の発行による収入 | 97,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -261,410 | -143,610 |
| 配当金の支払額 | -67,716 | -67,572 |
| その他 | -116,690 | -118,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,572 | 6,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,149 | -390,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,405 | 1,529,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
