営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億90百万円減少し、15億29百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ2億48百万円増加し、2億88百万円となりました。これは主に、仕入債務の増減額1億78百万円があったものの、減価償却費の計上4億18百万円によるものであります。

2015/01/14 10:19