ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,369 | 165,320 |
| 減価償却費 | 441,459 | 465,293 |
| 支払利息 | 46,306 | 31,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,589 | -55,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,372 | -210,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,533 | -57,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,220 | -13,050 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,912 | 6,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,810 | -6,891 |
| その他 | 115,577 | 13,016 |
| 小計 | 427,097 | 338,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,364 | 14,513 |
| 利息の支払額 | -46,216 | -32,339 |
| 法人税等の支払額 | -110,687 | -87,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,556 | 233,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,007 | -148,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,859 | 1,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,017 | -91,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,607 | 54,669 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,454 | -11,939 |
| その他 | 30,920 | -4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,092 | -169,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,425 | -772,713 |
| 社債の発行による収入 | 97,489 | 196,200 |
| 社債の償還による支出 | -199,210 | -49,210 |
| 配当金の支払額 | -67,706 | -67,249 |
| その他 | -151,301 | -146,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,153 | -239,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,689 | -175,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,105 | 1,284,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
