支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお前連結会計年度は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年5月31日)	当連結会計年度(平成28年5月31日)
支払手形	72,808千円	―

2018/08/30 14:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/08/30 14:38