支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末と比べて8億87百万円増加し、141億18百万円となりました。これは、主に建物及び構築物が5億35百万円、投資有価証券が1億90百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末と比べて99百万円増加し、101億52百万円となりました。これは、主に短期借入金が3億50百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1億32百万円、未払法人税等が83百万円、未払消費税等が1億31百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて4億18百万円増加し、63億99百万円となりました。 これは、主に社債が3億23百万円減少したものの、長期借入金が5億58百万円、退職給付に係る負債が41百万円、長期預り保証金が1億3百万円増加したこと等によるものであります。

2018/08/30 14:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/08/30 14:32