有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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- 2012年3月28日 9:27
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- 有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,051,145 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,555,477 |
| 商品及び製品 | 21,684 |
| 原材料及び貯蔵品 | 312,150 |
| 繰延税金資産 | 65,549 |
| 未収入金 | 133,500 |
| その他 | 152,381 |
| 貸倒引当金 | -3,377 |
| 流動資産合計 | 3,288,513 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 7,208,711 |
| 減価償却累計額 | -4,371,236 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,837,475 |
| 建物 | |
| 構築物 | |
| 機械装置及び運搬具 | 1,166,966 |
| 減価償却累計額 | -660,489 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 506,477 |
| 機械及び装置 | |
| 車両運搬具 | |
| 工具 | 797,845 |
| 減価償却累計額 | -703,439 |
| 工具 | 94,405 |
| 土地 | 1,586,354 |
| リース資産 | 106,224 |
| 減価償却累計額 | -24,148 |
| リース資産（純額） | 82,076 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 5,106,789 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 112,128 |
| リース資産 | 11,470 |
| その他 | 55,590 |
| 無形固定資産合計 | 179,189 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 89,862 |
| 関係会社出資金 | 48,762 |
| 長期貸付金 | 41,922 |
| 繰延税金資産 | 77,431 |
| 敷金及び保証金 | 2,093,119 |
| その他 | 114,584 |
| 貸倒引当金 | -60,455 |
| 投資その他の資産合計 | 2,405,226 |
| 固定資産合計 | 7,691,205 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,979,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,370,919 |
| 短期借入金 | 419,025 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 805,560 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,840 |
| リース債務 | 23,420 |
| 賞与引当金 | 11,907 |
| 未払金 | 742,002 |
| 未払費用 | 186,634 |
| 未払法人税等 | 2,038 |
| 預り金 | 157,477 |
| その他 | 96,105 |
| 流動負債合計 | 3,850,932 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 52,880 |
| 長期借入金 | 2,921,070 |
| リース債務 | 74,985 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 59,514 |
| 退職給付引当金 | 169,322 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,859 |
| 長期預り保証金 | 135,724 |
| 資産除去債務 | 68,732 |
| その他 | 16,211 |
| 固定負債合計 | 3,537,300 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 7,388,232 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,465,784 |
| 資本剰余金 | 1,425,506 |
| 利益剰余金 | 1,187,072 |
| 自己株式 | -13,932 |
| 株主資本合計 | 4,064,430 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,674 |
| 土地再評価差額金 | -466,371 |
| 為替換算調整勘定 | -4,899 |
| その他の包括利益累計額合計 | -472,945 |
| 新株予約権 | － |
| 純資産合計 | 3,591,485 |
| 負債純資産合計 | 10,979,718 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 741,993 | 616,921 |
| 売掛金 | 580,813 | 500,719 |
| 有価証券 | 20,000 | － |
| 商品及び製品 | 12,183 | 11,931 |
| 原材料及び貯蔵品 | 166,319 | 190,230 |
| 前払費用 | 73,953 | 67,967 |
| 繰延税金資産 | 34,127 | 24,701 |
| 未収入金 | 124,492 | 95,757 |
| 未収還付法人税等 | － | 44,536 |
| その他 | 20,734 | 29,292 |
| 貸倒引当金 | -3,609 | -3,377 |
| 流動資産合計 | 1,771,006 | 1,578,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,451,147 | 4,624,395 |
| 減価償却累計額 | -2,928,029 | -3,014,703 |
| 建物（純額） | 1,523,117 | 1,609,692 |
| 構築物 | 118,994 | 121,084 |
| 減価償却累計額 | -94,467 | -96,998 |
| 構築物（純額） | 24,527 | 24,085 |
| 機械及び装置 | 150,249 | 150,249 |
| 減価償却累計額 | -146,718 | -148,451 |
| 機械及び装置（純額） | 3,530 | 1,797 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,748 | 4,127 |
| 減価償却累計額 | -3,497 | -3,390 |
| 車両運搬具（純額） | 250 | 736 |
| 工具 | 746,797 | 708,980 |
| 減価償却累計額 | -643,074 | -639,564 |
| 工具 | 103,723 | 69,415 |
| 土地 | 970,735 | 1,076,284 |
| リース資産 | 20,872 | 20,872 |
| 減価償却累計額 | -6,261 | -10,436 |
| リース資産（純額） | 14,610 | 10,436 |
| 建設仮勘定 | 7,939 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,648,435 | 2,792,448 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 93,129 | － |
| 借地権 | 4,850 | 4,850 |
| リース資産 | 8,664 | 6,195 |
| その他 | 18,614 | 7,478 |
| 無形固定資産合計 | 125,258 | 18,523 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,141 | 36,037 |
| 関係会社株式 | － | 414,998 |
| 出資金 | 1,592 | 21,906 |
| 関係会社出資金 | 54,996 | 72,311 |
| 長期貸付金 | 37,825 | 41,922 |
| 長期前払費用 | 34,701 | 27,717 |
| 繰延税金資産 | 16,638 | 18,211 |
| 敷金及び保証金 | 2,182,615 | 2,087,754 |
| その他 | 14,025 | 61,470 |
| 貸倒引当金 | -6,232 | -60,455 |
| 投資その他の資産合計 | 2,377,305 | 2,721,874 |
| 固定資産合計 | 5,150,999 | 5,532,847 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,922,005 | 7,111,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 469,003 | 479,265 |
| 短期借入金 | 110,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 536,976 | 529,560 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 6,644 | 6,644 |
| 未払金 | 420,127 | 359,965 |
| 未払費用 | 135,674 | 120,333 |
| 未払法人税等 | 121,188 | － |
| 預り金 | 166,350 | 139,244 |
| 未払消費税等 | 46,758 | 19,616 |
| その他 | 11,293 | 49,472 |
| 流動負債合計 | 2,044,016 | 1,844,102 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 758,240 | 1,257,070 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 67,873 | 59,514 |
| リース債務 | 16,631 | 9,987 |
| 退職給付引当金 | 48,102 | 65,609 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,487 | 38,859 |
| 長期預り保証金 | 98,180 | 135,724 |
| 資産除去債務 | － | 68,732 |
| その他 | 895 | 246 |
| 固定負債合計 | 1,089,409 | 1,665,745 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,133,426 | 3,509,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,465,784 | 1,465,784 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,425,506 | 1,425,506 |
| 資本剰余金合計 | 1,425,506 | 1,425,506 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,975 | 61,975 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 28,889 | 27,255 |
| 別途積立金 | 930,000 | 930,000 |
| 繰越利益剰余金 | 326,679 | 172,807 |
| 利益剰余金合計 | 1,347,544 | 1,192,038 |
| 自己株式 | -13,915 | -13,932 |
| 株主資本合計 | 4,224,919 | 4,069,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,640 | -1,344 |
| 土地再評価差額金 | -474,730 | -466,371 |
| その他の包括利益累計額合計 | -467,090 | -467,716 |
| 新株予約権 | 30,750 | － |
| 純資産合計 | 3,788,579 | 3,601,680 |
| 負債純資産合計 | 6,922,005 | 7,111,527 |
