有価証券報告書-第36期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,977 | 2,639,946 |
| 減価償却費 | 1,396,022 | 1,260,115 |
| 減損損失 | 804,062 | 264,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,750 | 39,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,071 | 10,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,171 | -10,148 |
| 支払利息 | 157,144 | 107,196 |
| 固定資産除却損 | 43,284 | 36,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,694 | -6,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,079 | -139,625 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74,951 | 22,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,325 | -30,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328,717 | -195,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,400 | 10,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,045 | 15,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -232,110 | 152,733 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -210,000 | -209,985 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -93,755 | -83,334 |
| その他 | 21,387 | 64,310 |
| 小計 | 1,799,500 | 3,947,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,988 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -165,492 | -111,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 152,021 | -658,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,017 | 3,180,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,150,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -448,172 | -331,688 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,971 | 6,732 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,712 | 72,324 |
| その他の支出 | -27,596 | -12,564 |
| その他の収入 | 69,233 | 58,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,148 | 393,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,091,812 | -2,119,700 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -185 |
| 配当金の支払額 | -586,754 | -586,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,908,680 | -2,936,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,861 | 635,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,304,487 | 2,622,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,622,626 | 3,258,069 |