9942 ジョイフル

9942
2024/08/28
時価
351億円
PER 予
12.27倍
2009年以降
赤字-217.39倍
(2009-2024年)
PBR
3.29倍
2009年以降
1.32-96.19倍
(2009-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
26.78%
ROA 予
9.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月13日 17:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 61億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億9400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等#1
2014年
12月期
連結
2Q2,250-417-7901,833-4,116
通期3,920-1,123-2,5832,797-3,288
2015年
12月期
連結
2Q742-1,153-507-411-2,369
通期2,254-1,271-1,166983-3,104
2016年
12月期
連結
2Q1,653-620-5621,033-3,575
通期3,700-2,532-1,1161,168-3,156
2017年
12月期
連結
2Q547-3,5913,353-3,044-3,466
通期2,437-6,1236,116-3,686-5,587
2018年
6月期
連結
通期1,527-4,2012,919-2,674-5,833
2019年
6月期
連結
2Q388-3,9031,259-3,515-3,578
通期856-4,1672,407-3,311-4,6155,183
2020年
6月期
連結
2Q1,099-1,541159-442-4,889
通期-3,115-2,0214,797-5,136-1,8484,844
2021年
6月期
連結
2Q-1591,261-3,2601,102-2,685
通期-1,699413-946-1,286-2912,611
2022年
6月期
連結
2Q4,175-97-3,4054,078-3,287
通期5,571152-4,9465,723-5963,401
2023年
6月期
連結
2Q669-480-1,807189-1,802
通期3,625-1,302-3,5262,323-1,7872,204
2024年
6月期
連結
2Q2,633-923-1,5161,710-2,415
通期6,166-1,894-3,0244,272-3,476
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
39億2000万
2015年12月(連) -42.5%
22億5400万
2016年12月(連) +64.15%
37億
2017年12月(連) -34.14%
24億3700万
2018年6月(連) -37.34%
15億2700万
2019年6月(連) -43.94%
8億5600万
2020年6月(連) マイ転
-31億1500万
2021年6月(連)
-16億9900万
2022年6月(連) プラ転
55億7100万
2023年6月(連) -34.93%
36億2500万
2024年6月(連) +70.1%
61億6600万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-11億2300万
2015年12月(連)投入+13.18%
-12億7100万
2016年12月(連)投入+99.21%
-25億3200万
2017年12月(連)投入+141.82%
-61億2300万
2018年6月(連)投入-31.39%
-42億100万
2019年6月(連)投入-0.81%
-41億6700万
2020年6月(連)投入-51.5%
-20億2100万
2021年6月(連)資金回収
4億1300万
2022年6月(連)回収-63.2%
1億5200万
2023年6月(連)資金投入
-13億200万
2024年6月(連)投入+45.47%
-18億9400万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-25億8300万
2015年12月(連)返済還元
-11億6600万
2016年12月(連)返済還元
-11億1600万
2017年12月(連)資金調達
61億1600万
2018年6月(連)資金調達
29億1900万
2019年6月(連)資金調達
24億700万
2020年6月(連)資金調達
47億9700万
2021年6月(連)返済還元
-9億4600万
2022年6月(連)返済還元
-49億4600万
2023年6月(連)返済還元
-35億2600万
2024年6月(連)返済還元
-30億2400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
27億9700万
2015年12月(連) -64.86%
9億8300万
2016年12月(連) +18.82%
11億6800万
2017年12月(連) マイ転
-36億8600万
2018年6月(連)
-26億7400万
2019年6月(連) -23.82%
-33億1100万
2020年6月(連) -55.12%
-51億3600万
2021年6月(連)
-12億8600万
2022年6月(連) プラ転
57億2300万
2023年6月(連) -59.41%
23億2300万
2024年6月(連) +83.9%
42億7200万

設備投資額

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年6月
-
2019年6月(連)
-46億1500万
2020年6月(連)
-18億4800万
2021年6月(連)
-2億9100万
2022年6月(連) -104.81%
-5億9600万
2023年6月(連) -199.83%
-17億8700万
2024年6月
-

現金等#6#7

2014年12月(連)
32億8800万
2015年12月(連) -5.6%
31億400万
2016年12月(連) +1.68%
31億5600万
2017年12月(連) +77.03%
55億8700万
2018年6月(連) +4.4%
58億3300万
2019年6月(連) -11.14%
51億8300万
2020年6月(連) -6.54%
48億4400万
2021年6月(連) -46.1%
26億1100万
2022年6月(連) +30.26%
34億100万
2023年6月(連) -35.2%
22億400万
2024年6月(連) +57.71%
34億7600万

営業CFマージン

2014年12月(連)
6.6%
2015年12月(連)
3.58%
2016年12月(連)
5.73%
2017年12月(連)
3.71%
2018年6月(連)
4.74%
2019年6月(連)
1.17%
2020年6月(連)
-5%
2021年6月(連)
-3.57%
2022年6月(連)
11.95%
2023年6月(連)
6.14%
2024年6月(連)
9.35%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高