有価証券報告書-第47期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,700 | 1,900 |
減価償却費 | 1,629 | 1,432 |
減損損失 | 2,687 | 240 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,674 | -2,773 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
支払利息 | 106 | 106 |
棚卸資産の増減額 | -229 | 376 |
前払費用の増減額(△は増加) | 51 | 116 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,043 | -400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 418 | -446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | -432 |
未払費用の増減額(△は減少) | -379 | -714 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 655 | -644 |
その他 | 278 | -642 |
小計 | -2,156 | -1,891 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -110 | -105 |
法人税等の還付額 | - | 371 |
法人税等の支払額 | -853 | -78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -1,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -187 | -198 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 212 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -414 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,154 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 212 | 760 |
資産除去債務の履行による支出 | -102 | -1,143 |
その他 | 162 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | 413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,500 | -3,240 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,368 | -2,637 |
配当金の支払額 | -153 | -3 |
自己株式の処分による収入 | - | 999 |
その他 | -81 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,797 | -946 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -339 | -2,233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,844 | 2,611 |