四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 431 | 285 |
減価償却費 | 870 | 820 |
減損損失 | 567 | 159 |
のれん償却額 | 35 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -145 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
支払利息 | 57 | 54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17 | -449 |
前払費用の増減額(△は増加) | 179 | 141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | 573 |
未払費用の増減額(△は減少) | -687 | -658 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -354 | 590 |
その他 | -70 | 19 |
小計 | 857 | 1,567 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
利息の支払額 | -57 | -55 |
法人税等の還付額 | - | 30 |
法人税等の支払額 | -416 | -445 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 1,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -1,702 |
子会社株式の取得による支出 | -548 | - |
貸付けによる支出 | -680 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -10 |
その他 | 94 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,903 | -1,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -500 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -837 | -2,049 |
配当金の支払額 | -292 | -149 |
その他 | -109 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,255 | -294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,183 | 4,889 |