四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 970 |
| 減価償却費 | 820 | 716 |
| 減損損失 | 159 | 75 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 54 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 141 | 169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | 1,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | 113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -658 | -823 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 590 | -272 |
| その他 | 67 | 68 |
| 小計 | 1,567 | -453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 371 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -169 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,139 |
| その他 | 151 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | 1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,049 | -1,318 |
| 配当金の支払額 | -149 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 999 |
| その他 | -40 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,844 | 2,685 |