四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274 | 405 |
| 減価償却費 | 569 | 688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 19 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | 181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -110 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469 | -380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 669 | 588 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170 | -271 |
| その他 | 86 | 361 |
| 小計 | 2,027 | 1,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -522 | -3,411 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -47 |
| その他 | 25 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -3,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -117 |
| 配当金の支払額 | -292 | -294 |
| その他 | -26 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | 3,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,575 | 3,466 |