四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812 | 1,274 |
| 減価償却費 | 552 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | 164 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | -469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 644 | 669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -446 | -170 |
| その他 | 208 | 86 |
| 小計 | 1,323 | 2,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -934 | -522 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -58 |
| その他 | 24 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -142 |
| 配当金の支払額 | -293 | -292 |
| その他 | -15 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919 | 470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369 | 3,575 |