四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187 | 812 |
| 減価償却費 | 488 | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -128 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 607 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275 | -446 |
| その他 | 84 | 208 |
| 小計 | 2,519 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -341 | -934 |
| 貸付けによる支出 | -88 | -138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -105 |
| その他 | 57 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -698 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| その他 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042 | -919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116 | 2,369 |