有価証券報告書-第42期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,050 | 2,572 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,215 |
| 減損損失 | 283 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 32 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -89 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96 | 186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -245 | -123 |
| その他 | -67 | 120 |
| 小計 | 3,331 | 4,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | 3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -2,242 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -110 |
| その他 | 660 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -272 |
| 配当金の支払額 | -587 | -588 |
| その他 | -39 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,156 |