有価証券報告書-第40期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,461 | 2,121 |
減価償却費 | 1,049 | 1,014 |
減損損失 | 197 | 333 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | -593 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 667 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
支払利息 | 32 | 25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7 | -60 |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | -26 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 120 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | 271 |
未払費用の増減額(△は減少) | 61 | 76 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77 | 665 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -57 | 127 |
その他 | 30 | 40 |
小計 | 3,916 | 4,706 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -34 | -27 |
法人税等の支払額 | -1,738 | -759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 3,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -780 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 30 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -620 | -817 |
貸付金の回収による収入 | 66 | 74 |
貸付けによる支出 | -89 | -272 |
その他の支出 | -69 | -149 |
その他の収入 | 41 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -1,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -1,981 |
社債の償還による支出 | -65 | - |
配当金の支払額 | -733 | -587 |
その他 | -8 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -2,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | 213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074 | 3,288 |