ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 802,775 | 762,380 |
| 減価償却費 | 2,052,465 | 2,421,588 |
| のれん償却額 | 31,604 | 38,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,344 | 27,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,462 | -53,948 |
| 支払利息 | 173,587 | 184,209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 117,818 | 138,334 |
| 減損損失 | 213,982 | 108,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,803 | -127,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,124 | -12,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,563 | -555,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 133,486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 210,486 |
| 役員賞与の支払額 | -13,000 | － |
| その他 | 189,918 | 761,257 |
| 小計 | 3,529,700 | 4,041,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,803 | 22,128 |
| 利息の支払額 | -173,043 | -190,034 |
| 法人税等の還付額 | － | 221,848 |
| 法人税等の支払額 | -1,609,289 | -354,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,170 | 3,740,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167,379 | -1,331,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,179 | -50,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -644,187 | -87,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 503,268 | 57,451 |
| 長期前払家賃による支出 | -649,979 | -275,444 |
| その他 | 27,517 | -26,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,012,939 | -1,714,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 2,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,379,000 | -4,242,776 |
| リース債務の返済による支出 | -131,112 | -293,943 |
| 配当金の支払額 | -404,266 | -406,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,379 | -2,918,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,554,148 | -891,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,123,858 | 4,569,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,569,709 | 3,678,170 |
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