営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが7億1百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが11億6百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが3億89百万円の資金の減少となり、当第2四半期会計期間末の資金残高は32億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前四半期純利益14億29百万円、減価償却費12億80百万円、未払消費税等の減少額4億99百万円、法人税等の支払額5億22百万円等によるものであります。

2015/11/04 15:01