営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが43億64百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが27億22百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが6億20百万円の資金の減少となり、当事業年度末の資金残高は51億85百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前当期純利益23億74百万円、減価償却費26億12百万円等によるものであります。

2017/06/22 10:04