営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが34億78百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが13億95百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが4億28百万円の資金の減少となり、当事業年度末の資金残高は68億39百万円(前事業年度より16億54百万円の資金の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前当期純利益15億53百万円、減価償却費24億82百万円等によるものであります。

2018/06/21 15:00