プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,118 | 3,192 |
| 減価償却費 | 2,313 | 2,668 |
| 減損損失 | － | 286 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| 関係会社株式評価損 | 121 | 493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 325 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,124 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | 676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 694 |
| その他 | 749 | 229 |
| 小計 | 9,083 | 6,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35 | -3,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,192 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -4,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 196 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | -342 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 255 |
| 差入保証金の差入による支出 | -568 | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 444 | 257 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -141 |
| その他 | -119 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,514 | 730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -910 |
| 配当金の支払額 | -1,922 | -1,951 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -2,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,275 | 766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,544 | 10,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 9,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
