キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,815 | -5,675 | -963 | -860 | -3,002 | 12,735 | 通期 | 10,766 | -8,409 | -1,928 | 2,357 | -5,180 | 15,117 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,591 | -3,725 | -964 | 866 | -4,207 | 15,228 | 通期 | 10,005 | -7,208 | -1,935 | 2,797 | -8,479 | 16,549 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 4,174 | -5,209 | -965 | -1,035 | -3,614 | 14,576 | 通期 | 10,291 | -7,890 | -2,116 | 2,401 | -7,079 | 16,827 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,046 | -4,627 | -1,151 | 419 | -4,057 | 15,216 | 通期 | 11,604 | -11,011 | -2,299 | 593 | -7,797 | 15,425 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,061 | -2,695 | -1,173 | 1,366 | -4,507 | 15,719 | 通期 | 6,466 | -8,432 | -2,383 | -1,966 | -12,887 | 11,181 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,615 | -4,903 | 195 | -288 | -7,188 | 11,126 | 通期 | 6,114 | -9,170 | -945 | -3,056 | -12,186 | 7,221 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 5,924 | -2,999 | -1,085 | 2,925 | -3,105 | 9,091 | 通期 | 9,284 | -4,612 | -2,089 | 4,672 | -6,825 | 9,820 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | -724 | -1,586 | -745 | -2,310 | -1,965 | 6,771 | 通期 | 4,726 | -2,729 | -1,317 | 1,997 | -3,692 | 10,491 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,955 | -783 | -1,265 | 4,172 | -902 | 13,356 | 通期 | 10,788 | -2,274 | -2,739 | 8,514 | -2,896 | 16,192 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,804 | -969 | -1,273 | 3,835 | -1,074 | 18,601 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月(連)
- 23億5700万
- 2015年2月(連) +18.67%
- 27億9700万
- 2016年2月(連) -14.16%
- 24億100万
- 2017年2月(連) -75.3%
- 5億9300万
- 2018年2月(連) マイ転
- -19億6600万
- 2019年2月(連) -55.44%
- -30億5600万
- 2020年2月(連) プラ転
- 46億7200万
- 2021年2月(連) -57.26%
- 19億9700万
- 2022年2月(連) +326.34%
- 85億1400万
営業CFマージン
- 2014年2月(連)
- 7.13%
- 2015年2月(連)
- 6.56%
- 2016年2月(連)
- 7.06%
- 2017年2月(連)
- 8.23%
- 2018年2月(連)
- 4.44%
- 2019年2月(連)
- 3.97%
- 2020年2月(連)
- 6.21%
- 2021年2月(連)
- 3.36%
- 2022年2月(連)
- 7.54%