9945 プレナス

9945
2023/02/22
時価
1169億円
PER 予
33.25倍
2010年以降
赤字-43.45倍
(2010-2022年)
PBR
1.92倍
2010年以降
0.83-1.68倍
(2010-2022年)
配当 予
1.14%
ROE 予
5.77%
ROA 予
3.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
2月期
連結
2Q4,815-5,675-963-860-3,00212,735
通期10,766-8,409-1,9282,357-5,18015,117
2015年
2月期
連結
2Q4,591-3,725-964866-4,20715,228
通期10,005-7,208-1,9352,797-8,47916,549
2016年
2月期
連結
2Q4,174-5,209-965-1,035-3,61414,576
通期10,291-7,890-2,1162,401-7,07916,827
2017年
2月期
連結
2Q5,046-4,627-1,151419-4,05715,216
通期11,604-11,011-2,299593-7,79715,425
2018年
2月期
連結
2Q4,061-2,695-1,1731,366-4,50715,719
通期6,466-8,432-2,383-1,966-12,88711,181
2019年
2月期
連結
2Q4,615-4,903195-288-7,18811,126
通期6,114-9,170-945-3,056-12,1867,221
2020年
2月期
連結
2Q5,924-2,999-1,0852,925-3,1059,091
通期9,284-4,612-2,0894,672-6,8259,820
2021年
2月期
連結
2Q-724-1,586-745-2,310-1,9656,771
通期4,726-2,729-1,3171,997-3,69210,491
2022年
2月期
連結
2Q4,955-783-1,2654,172-90213,356
通期10,788-2,274-2,7398,514-2,89616,192
2023年
2月期
連結
2Q4,804-969-1,2733,835-1,07418,601
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年2月(連)
107億6600万
2015年2月(連) -7.07%
100億500万
2016年2月(連) +2.86%
102億9100万
2017年2月(連) +12.76%
116億400万
2018年2月(連) -44.28%
64億6600万
2019年2月(連) -5.44%
61億1400万
2020年2月(連) +51.85%
92億8400万
2021年2月(連) -49.1%
47億2600万
2022年2月(連) +128.27%
107億8800万

投資活動によるCF#3

2014年2月(連)資金投入
-84億900万
2015年2月(連)投入-14.28%
-72億800万
2016年2月(連)投入+9.46%
-78億9000万
2017年2月(連)投入+39.56%
-110億1100万
2018年2月(連)投入-23.42%
-84億3200万
2019年2月(連)投入+8.75%
-91億7000万
2020年2月(連)投入-49.71%
-46億1200万
2021年2月(連)投入-40.83%
-27億2900万
2022年2月(連)投入-16.67%
-22億7400万

財務活動によるCF#4

2014年2月(連)返済還元
-19億2800万
2015年2月(連)返済還元
-19億3500万
2016年2月(連)返済還元
-21億1600万
2017年2月(連)返済還元
-22億9900万
2018年2月(連)返済還元
-23億8300万
2019年2月(連)返済還元
-9億4500万
2020年2月(連)返済還元
-20億8900万
2021年2月(連)返済還元
-13億1700万
2022年2月(連)返済還元
-27億3900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年2月(連)
23億5700万
2015年2月(連) +18.67%
27億9700万
2016年2月(連) -14.16%
24億100万
2017年2月(連) -75.3%
5億9300万
2018年2月(連) マイ転
-19億6600万
2019年2月(連) -55.44%
-30億5600万
2020年2月(連) プラ転
46億7200万
2021年2月(連) -57.26%
19億9700万
2022年2月(連) +326.34%
85億1400万

設備投資#6#7*

2014年2月(連)
-51億8000万
2015年2月(連)増加+63.69%
-84億7900万
2016年2月(連)減少-16.51%
-70億7900万
2017年2月(連)増加+10.14%
-77億9700万
2018年2月(連)増加+65.28%
-128億8700万
2019年2月(連)減少-5.44%
-121億8600万
2020年2月(連)減少-43.99%
-68億2500万
2021年2月(連)減少-45.9%
-36億9200万
2022年2月(連)減少-21.56%
-28億9600万

現金等#8

2014年2月(連)
151億1700万
2015年2月(連) +9.47%
165億4900万
2016年2月(連) +1.68%
168億2700万
2017年2月(連) -8.33%
154億2500万
2018年2月(連) -27.51%
111億8100万
2019年2月(連) -35.42%
72億2100万
2020年2月(連) +35.99%
98億2000万
2021年2月(連) +6.83%
104億9100万
2022年2月(連) +54.34%
161億9200万

営業CFマージン

2014年2月(連)
7.13%
2015年2月(連)
6.56%
2016年2月(連)
7.06%
2017年2月(連)
8.23%
2018年2月(連)
4.44%
2019年2月(連)
3.97%
2020年2月(連)
6.21%
2021年2月(連)
3.36%
2022年2月(連)
7.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高