プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,033 | 3,363 |
| 減価償却額 | 2,309 | 2,288 |
| 減損損失 | 54 | 123 |
| 株式報酬費用 | 51 | 46 |
| 持分法による投資損益 | -9 | -8 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 103 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額 | -42 | -13 |
| 賞与引当金の増減額 | 216 | 106 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25 | -61 |
| 受取利息及び配当金 | -29 | -39 |
| 為替差損益 | -207 | -70 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額 | -261 | -568 |
| たな卸資産の増減額 | -1,337 | -1,854 |
| 仕入債務の増減額 | 1,674 | 1,664 |
| その他 | -195 | 1,208 |
| 小計 | 6,331 | 6,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 43 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,553 | -1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,815 | 4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -7,983 | -4,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -4,138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -69 |
| 貸付による支出 | -126 | -158 |
| 貸付の回収による収入 | 163 | 139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -665 | － |
| その他 | 8 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,675 | -3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -955 | -956 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,616 | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,117 | 15,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
