プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,884 | 4,033 |
| 減価償却費 | 2,094 | 2,309 |
| 減損損失 | 1 | 54 |
| 株式報酬費用 | 50 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -9 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 85 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -79 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | － | -207 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 災害義援金等 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801 | 1,674 |
| その他 | -328 | -195 |
| 小計 | 5,105 | 6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 災害義援金等の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,540 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -7,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -2,960 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -42 |
| 貸付けによる支出 | -216 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -316 | -137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 98 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -665 |
| その他 | -49 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -5,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -954 | -955 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,805 | 14,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 12,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
