四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,884 | 4,033 |
減価償却費 | 2,094 | 2,309 |
減損損失 | 1 | 54 |
株式報酬費用 | 50 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -9 |
有形及び無形固定資産除却損 | 85 | 103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | 216 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | -1 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -79 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
為替差損益(△は益) | - | -207 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
災害義援金等 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -38 | -261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -402 | -1,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 801 | 1,674 |
その他 | -328 | -195 |
小計 | 5,105 | 6,331 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
災害義援金等の支払額 | -54 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,540 | -1,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 4,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,000 | -7,983 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -2,960 |
有形固定資産の除却による支出 | -23 | -41 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -42 |
貸付けによる支出 | -216 | -126 |
貸付金の回収による収入 | 141 | 163 |
差入保証金の差入による支出 | -316 | -137 |
差入保証金の回収による収入 | 99 | 98 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -665 |
その他 | -49 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -5,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -954 | -955 |
その他 | -7 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505 | -1,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,805 | 14,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 12,735 |