プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,096 | 2,884 |
| 減価償却費 | 1,907 | 2,094 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,643 | － |
| 株式報酬費用 | 48 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 54 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 24 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 災害見舞金受取額 | -200 | － |
| 災害義援金等 | 123 | 20 |
| 災害損失 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -840 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089 | 801 |
| その他 | -657 | -328 |
| 小計 | 4,402 | 5,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 42 |
| 災害見舞金の受取額 | 200 | － |
| 災害義援金等の支払額 | -90 | -54 |
| 災害損失の支払額 | -205 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,085 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 3,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -3,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -64 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 99 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -175 | － |
| その他 | -5 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -2,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -992 | -954 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,649 | 7,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,737 | 10,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
