四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,363 | 2,889 |
減価償却費 | 2,288 | 2,389 |
減損損失 | 123 | 194 |
株式報酬費用 | 46 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 111 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -61 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 156 | 152 |
為替差損益(△は益) | -70 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -568 | 109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,854 | -694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,664 | 1,029 |
その他 | 1,208 | -1,660 |
小計 | 6,339 | 4,383 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 23 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,791 | -231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | 4,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,000 | -9,700 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 8,496 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,138 | -3,576 |
有形固定資産の除却による支出 | -107 | -175 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -38 |
貸付けによる支出 | -158 | -275 |
貸付金の回収による収入 | 139 | 269 |
差入保証金の差入による支出 | -220 | -150 |
差入保証金の回収による収入 | 112 | 166 |
関係会社株式の取得による支出 | -258 | -306 |
その他 | -42 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725 | -5,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -956 | -955 |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36 | -1,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,549 | 14,576 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |