プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,363 | 2,889 |
| 減価償却費 | 2,288 | 2,389 |
| 減損損失 | 123 | 194 |
| 株式報酬費用 | 46 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 111 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -61 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 156 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,854 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,664 | 1,029 |
| その他 | 1,208 | -1,660 |
| 小計 | 6,339 | 4,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 23 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,791 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | 4,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -9,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 8,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,138 | -3,576 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258 | -306 |
| その他 | -42 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725 | -5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -956 | -955 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,549 | 14,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
