プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,889 | 2,666 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,489 |
| 減損損失 | 194 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 13 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 152 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 236 |
| その他 | -1,629 | -419 |
| 小計 | 4,383 | 6,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 30 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | -1,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,174 | 5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,700 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,496 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -4,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -57 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| その他 | 74 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -955 | -1,148 |
| その他 | -9 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973 | -746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,827 | 15,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
