四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,666 | 3,067 |
減価償却費 | 2,489 | 2,607 |
減損損失 | 125 | 131 |
のれん償却額 | - | 110 |
有形及び無形固定資産除却損 | 144 | 119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | 216 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -79 | -75 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
為替差損益(△は益) | 13 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | 44 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 229 | 339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 770 | -1,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 236 | 824 |
その他 | -419 | 215 |
小計 | 6,339 | 6,052 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 19 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,323 | -2,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | 4,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -7,019 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 9,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -4,300 |
有形固定資産の除却による支出 | -201 | -74 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -207 |
貸付けによる支出 | -697 | -202 |
貸付金の回収による収入 | 147 | 137 |
差入保証金の差入による支出 | -230 | -195 |
差入保証金の回収による収入 | 347 | 142 |
その他 | 7 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -2,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | - | 14 |
配当金の支払額 | -1,148 | -1,148 |
その他 | -3 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -746 | 190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,425 | 15,719 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 103 |