プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,666 | 3,067 |
| 減価償却費 | 2,489 | 2,607 |
| 減損損失 | 125 | 131 |
| のれん償却額 | － | 110 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 144 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -79 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 44 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | -1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | 824 |
| その他 | -419 | 215 |
| 小計 | 6,339 | 6,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 19 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -7,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -4,300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -201 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -207 |
| 貸付けによる支出 | -697 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 347 | 142 |
| その他 | 7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,148 |
| その他 | -3 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,425 | 15,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
