キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,067 | -24 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,771 |
| 減損損失 | 131 | 73 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 119 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -75 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 19 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 1,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341 | 142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | 338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85 | 456 |
| その他 | 312 | -113 |
| 小計 | 6,052 | 5,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,019 | -3,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 6,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -6,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -479 |
| 貸付けによる支出 | -202 | -169 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 86 |
| その他 | -9 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -4,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 956 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21 | -856 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,149 |
| その他 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,181 | 11,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | 128 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -62 |
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