キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -24 | -811 |
| 減価償却費 | 2,771 | 3,278 |
| 減損損失 | 73 | 987 |
| のれん償却額 | 110 | 93 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 240 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 63 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -63 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 20 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,595 | 711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 338 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 1,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 456 | 456 |
| その他 | 86 | 155 |
| 小計 | 5,165 | 6,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 5,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,532 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,012 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,709 | -2,787 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -318 |
| 貸付けによる支出 | -169 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 112 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 86 |
| その他 | -2 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,903 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 956 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -856 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273 | 142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,149 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | 1,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221 | 9,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
