キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -24 | -811 |
減価償却費 | 2,771 | 3,278 |
減損損失 | 73 | 987 |
のれん償却額 | 110 | 93 |
有形及び無形固定資産除却損 | 240 | 174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | 85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 63 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -63 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
為替差損益(△は益) | 9 | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | 20 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | 146 | -236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -594 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,595 | 711 |
未払費用の増減額(△は減少) | 338 | 173 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57 | 1,142 |
預り金の増減額(△は減少) | 456 | 456 |
その他 | 86 | 155 |
小計 | 5,165 | 6,289 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
利息の支払額 | -3 | -5 |
法人税等の支払額 | -566 | -375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 5,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,532 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 6,012 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,709 | -2,787 |
有形固定資産の除却による支出 | -44 | -83 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -318 |
貸付けによる支出 | -169 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 143 | 112 |
差入保証金の差入による支出 | -220 | -74 |
差入保証金の回収による収入 | 86 | 86 |
その他 | -2 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,903 | -2,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 956 | - |
短期借入金の返済による支出 | -856 | -51 |
長期借入れによる収入 | 1,273 | 142 |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -11 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -1,149 | -1,149 |
その他 | -12 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -1,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119 | 1,870 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221 | 9,091 |