プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -811 | -1,791 |
| 減価償却費 | 3,278 | 2,952 |
| 減損損失 | 987 | 842 |
| のれん償却額 | 93 | 93 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 174 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | 35 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -105 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711 | 441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,142 | -1,407 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 456 | -452 |
| その他 | 329 | -311 |
| 小計 | 6,289 | -480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -5 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,924 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -1,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -122 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 272 |
| その他 | 100 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | 142 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,146 |
| その他 | -15 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,870 | -3,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,820 | 6,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
