四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,791 | 3,706 |
| 減価償却費 | 2,952 | 2,601 |
| 減損損失 | 842 | 71 |
| のれん償却額 | 93 | 93 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 84 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | -32 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -40 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,407 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -638 | -598 |
| その他 | -125 | -25 |
| 小計 | -480 | 5,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -20 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724 | 4,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -188 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 101 |
| その他 | 283 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 107 |
| 短期借入金の返済による支出 | -168 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 54 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,149 |
| その他 | -41 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,048 | 2,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,491 | 13,356 |