訂正四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,706 | 3,478 |
減価償却費 | 2,601 | 2,340 |
減損損失 | 71 | 347 |
のれん償却額 | 93 | 93 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 28 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 163 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -32 | -137 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -92 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
為替差損益(△は益) | 88 | -81 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -179 | -210 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -928 | -680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 958 | 1,099 |
その他 | -595 | 614 |
小計 | 5,810 | 6,835 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -30 | -16 |
法人税等の支払額 | -835 | -2,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | 4,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,016 |
有形固定資産の除却による支出 | -29 | -49 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 99 | 95 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -20 |
差入保証金の回収による収入 | 101 | 69 |
その他 | -29 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 107 | 660 |
短期借入金の返済による支出 | -120 | -642 |
長期借入金の返済による支出 | -13 | -59 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,149 | -1,148 |
その他 | -87 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -1,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,864 | 2,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,192 | 18,601 |