プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,274 | 8,131 |
| 減価償却費 | 4,575 | 4,823 |
| 減損損失 | 312 | 285 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 129 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | -336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 災害義援金等 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | 149 |
| その他 | 696 | 559 |
| 小計 | 12,116 | 13,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 66 |
| 長期仮払金の支払額 | -1,339 | － |
| 災害義援金等の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,919 | -2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,874 | 10,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -14,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -5,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -84 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -571 | -328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 217 | 196 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,020 |
| その他 | -57 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -8,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,910 | -1,911 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,546 | 765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 15,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
