プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,131 | 6,784 |
| 減価償却費 | 4,823 | 4,877 |
| 減損損失 | 285 | 663 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 270 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | -336 | -580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -15 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -158 |
| その他 | 559 | 1,607 |
| 小計 | 13,682 | 13,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 74 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,982 | -3,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,766 | 10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,041 | -10,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,020 | 12,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,096 | -8,228 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -124 | -236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -251 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328 | -434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | 208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 122 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,020 | － |
| その他 | -12 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,409 | -7,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,911 | -1,912 |
| その他 | -16 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,117 | 16,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
