有価証券報告書-第55期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,131 | 6,784 |
減価償却費 | 4,823 | 4,877 |
減損損失 | 285 | 663 |
有形及び無形固定資産除却損 | 270 | 317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 8 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
為替差損益(△は益) | -336 | -580 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -15 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | 234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188 | -384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149 | -158 |
その他 | 559 | 1,607 |
小計 | 13,682 | 13,222 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 74 |
利息の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,982 | -3,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,766 | 10,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,041 | -10,210 |
定期預金の払戻による収入 | 12,020 | 12,206 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,096 | -8,228 |
有形固定資産の除却による支出 | -124 | -236 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -251 |
貸付けによる支出 | -172 | -395 |
貸付金の回収による収入 | 235 | 290 |
差入保証金の差入による支出 | -328 | -434 |
差入保証金の回収による収入 | 196 | 208 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -258 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 122 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,020 | - |
その他 | -12 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,409 | -7,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,911 | -1,912 |
その他 | -16 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -1,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765 | 1,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,117 | 16,549 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 147 |