プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月23日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,411 | 5,274 |
| 減価償却費 | 4,098 | 4,575 |
| 減損損失 | 282 | 312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,643 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 173 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 47 | -35 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | － | -301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -7 |
| 災害見舞金受取額 | -206 | － |
| 災害義援金等 | 228 | 20 |
| 災害損失 | 214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | -109 |
| その他 | -51 | 696 |
| 小計 | 10,430 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 |
| 長期仮払金の支払額 | － | -1,339 |
| 災害見舞金の受取額 | 206 | － |
| 災害義援金等の支払額 | -193 | -54 |
| 災害損失の支払額 | -205 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,271 | -2,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | 7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,533 | -7,152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -81 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -215 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -402 | -571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 290 | 217 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -256 | － |
| その他 | -10 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,946 | -1,910 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -1,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155 | 4,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,649 | 9,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,805 | 14,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
