プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月23日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,551 | 4,411 |
| 減価償却費 | 3,695 | 4,098 |
| 減損損失 | 673 | 282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,643 |
| 関係会社株式評価損 | 493 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 349 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -662 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | -156 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 73 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -74 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 災害見舞金受取額 | － | -206 |
| 災害義援金等 | － | 228 |
| 災害損失 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 671 |
| その他 | 875 | -51 |
| 小計 | 9,732 | 10,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 78 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 206 |
| 災害義援金等の支払額 | － | -193 |
| 災害損失の支払額 | － | -205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,144 | -2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,675 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -4,533 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -315 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -332 | -402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 290 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -135 | -256 |
| その他 | -222 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,261 | － |
| 配当金の支払額 | -1,950 | -1,946 |
| その他 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620 | 2,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,270 | 7,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,649 | 9,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
